Clube Patrimônio

Neste post, vou contar para você a história incrível do criador do candlestick, e do método de análise através do gráfico de candles.

Vou te mostrar quem é o pai da criança.

Por isso, fique comigo até o final deste post, porque tenho certeza de que você ficará surpreso, ok?

Vamos nessa!

Índice Automático.

Candlestick – Quem foi o seu criador?

Era final do período feudal japonês.

Em pleno Shogunato Tokugawa.

O Japão estava saindo de período medieval.

A era dos samurais estava chegando ao final.

Más, em meio aos samurais e disputas entre clãs, um homem caminhava no sentido totalmente contrário.

Ele era um comerciante de arroz da cidade de Sakata, no Japão, que negociava no (mercado futuro) de arroz de Dojima.

Parece até que ele vivia em outro planeta.

Eu o considerado um “Nerd” de sua época.

Ele foi praticamente um Warren Buffett medieval. kkkkk

Esse homem foi Munehisa Homma.

Munehisa Homma viveu entre os anos de 1724 e 1803.

Homma se tornou um dos homens mais ricos do mundo no período em que viveu.

Ele se tornou muito rico, graças a uma grande descoberta, que aconteceu com a simples anotação das cotações.

Candlestick – Como eles funcionam?

Homma criou uma forma de registro dos preços totalmente inovadora, e que viria a mudar totalmente a forma com que o mundo inteiro olharia para os preços dos ativos, os candlestick.

Ele começou a anotar os pontos mais importantes que os preços atingiam durante um período de negociação do contrato de arroz no mercado futuro.

Ele anotava o preço de início, o preço mínimo, o máximo, e o preço de fechamento que a cotação atingia dentro de um período, inicialmente diário.

E ao unir os preços de abertura e fechamento do período, ele notou que muitas vezes desenhava um retângulo vertical, muito semelhante ao formato de uma vela, daí o nome de candle, ou candle stick, do inglês (velas), como você pode visualizar abaixo:

A cotação máxima, e a cotação mínima do período, eram representadas por linhas verticais, superiores e inferiores, que são chamadas de pavios da vela.

Se o período do candlestick tinha a cotação de fechamento acima da cotação da abertura, o candlestick era pintado de uma cor positiva (verde por exemplo).

Se o período tinha a cotação de fechamento abaixo da cotação de abertura, o candlestick era pintado de uma cor negativa (vermelho por exemplo).

Foi aí que nasceu os gráficos de candle (velas).

Candlestick – Quais as vantagens em utilizá-los?

Homma começou a analisar, tanto a figura que se formava após o fechamento de um período, quanto o comportamento que ocorria após uma sequência de candles.

Com isso, ele percebeu que poderia realizar uma análise histórica dos preços negociados.

Munehisa percebeu que, dependendo do formato do candlestick, e da formação de um padrão, os preços dos contratos futuro de arroz movimentavam-se de forma repetitiva.

Então Homma percebeu que existiam várias vantagens em acompanhar os preços através das formações dos candles.

Descobriu também que, apenas visualizando os candlestick, ele poderia enviar ordens de compra ou venda de arroz para seus funcionários, sem nem precisar sair de sua cidade para isso.

E principalmente, ele percebeu que esses padrões tinham o poder de antecipar o que iria acontecer com o preço no futuro, com um grau altíssimo de acerto.

Isso é explicado pelo fato de a movimentação dos preços serem um reflexo direto do comportamento humano, por isso, eles se repetem.

Então ele começou a dar nomes a cada um desses padrões.

Os nomes eram baseados nas configurações que ele percebeu que apareciam com muita frequência, antes, de um fenômeno importante acontecer.

Ou seja, antes de uma forte alta dos preços, ou, antes de uma forte baixa, as velas sempre formavam determinados padrões, que ele chamou de padrões de reversão de tendência.

Então ele descobriu que poderia ganhar muito mais dinheiro se suas decisões de compra, ou de venda, fossem baseadas na aparição desses padrões.

E ele realmente ganhou muito dinheiro fazendo isso.

Diz a história que Munehisa Homma fez mais de 100 operações vencedoras, consecutivas, utilizando a análise de padrões de candles.

Suas análises eram tão precisas que Homma foi contratado como assessor financeiro do governo japonês, e ganhou o título de Samurai honorário.

Homma afirmava que o aspecto psicológico do mercado é fundamental para o sucesso do investidor, e que as emoções dos negociantes têm uma influência significativa sobre os preços dos ativos.

Candlestick – Quais são as premissas básicas dessa técnica?

As três premissas básicas da análise gráfica de candlestick são:

1- Os preços descontam tudo;

2- Os preços se movem em tendência;

3- A história se repete.

Ou seja, Homma foi um dos primeiros investidores a compreender, e se beneficiar, do comportamento emocional errático, dos participantes do mercado.

Quais livros Munehisa Homma escreveu?

E Munehisa Homma também escreveu 3 livros.

Ele escreveu seu primeiro livro em 1755, que foi o primeiro livro do mundo, sobre a psicologia de mercado.

San-en Kinsen Hiroku, The Fountain of Gold – The Three Monkey Record of Money. Tradução, (O Registro De Dinheiro Dos Três Macacos).

(Sakata Senjyutsu Syokai, A Full Commentary on the Sakata Strategy).

E (Honma Sokyu Soba Zanmai Den, Honma Sokyu, Tales of a Life Immersed in o mercado).

Como esse método ficou conhecido no ocidente?

Após esse método ser mantido em segredo por mais 200 anos no Japão, ele foi trazido para o ocidente no início da década de 1980 por Steve Nison, operador do mercado de ações de Nova York.

A partir daí, os padrões de candlestick começaram a ser utilizados no mundo todo, e passaram a ser utilizados como um “sinal fortíssimo” sobre o que poderá acontecer com os movimentos dos preços no futuro.

Praticamente todos os traders que atuam nas diversas bolsas de valores do mundo inteiro utilizam os candlestick para execução de suas operações.

Mas será que esse método realmente funciona?

Dá para ganhar dinheiro com ele?

A prova é que existem várias pessoas, no mundo inteiro, que construíram verdadeiras fortunas com a ajuda desse método.

Algumas dessas pessoas são bilionárias, como James Simons por exemplo, um dos 100 homens mais ricos do mundo, de acordo com a Forbes.

Como você pôde constatar, por mais de 200 anos, muitas pessoas já ganharam muito dinheiro somente com essa incrível técnica desenvolvida por Homma.

Com o passar dos anos, e com o avanço da tecnologia, novas ferramentas de estudo e análise foram desenvolvidas e implementadas.

Nos dias de hoje, existe uma infinidade de ferramentas matemáticas de análise técnica que foram desenvolvidas com o objetivo de “tentar melhorar” a leitura dos cenários, e com isso, melhorar a taxa de acerto das operações.

Entre essas ferramentas posso citar, as médias móveis, o volume de negócios, o MACD, as bandas de bollinger, o índice de força relativa e várias outras.

Por isso, como a análise de candlestick, portanto, dos movimentos dos preços, surgiu primeiro, para facilitar, eu prefiro separar as escolas de análise.

Portanto, eu prefiro separar o conceito de análise gráfica (leitura de candle e preço), do conceito de análise técnica (leitura de ferramentas matemáticas).

Para mim, o mais correto é considerar duas escolas de estudo diferentes.

E por isso, eu chamo o método desenvolvido por Homma, somente de análise gráfica, ou, análise da movimentação do comportamento dos preços no gráfico.

Candlestick – Como você pode ganhar dinheiro com ele?

Como você deve ter notado, os traders procuram ganhar dinheiro no mercado financeiro utilizando, tanto o conceito de leitura de candles, quanto outras ferramentas de análise.

Um trader eficiente, procura analisar os ativos com o objetivo de identificar um bom momento para comprá-los, ou, vendê-los.

Entre os ativos mais utilizados estão as ações.

Portanto, o trader levará em consideração tanto os padrões históricos do comportamento dos preços, como também observará as tendências, a volatilidade, os pontos de reversão, e, os pontos de rompimentos das cotações.

Todo trader veterano já está careca de saber que para ter sucesso nas operações é preciso ficar atento a uma série de recomendações como…

1 – Não se deixar influenciar por notícias banais;

2 – Não se deixar influenciar por outros operadores do mercado (conflito de interesse);

3 – Focar nos sinais (fatos) que os gráficos estão apresentando, entre eles.

_É um bom momento para comprar?

_É um bom momento para vender?

_A relação entre risco e ganho da operação é boa?

_O tamanho do stop loss não está muito grande? Etc.

Um trader profissional competente avalia todos esses pontos antes de abrir qualquer operação.

Se você gostou dessa forma de atuar no mercado, saiba que isso pode ser sua profissão.

Portanto você também pode aprender a fazer.

Agora darei um exemplo, de como você pode aplicar esse método em suas operações.

ALERTAS:

1-Qualquer operação no mercado de renda variável envolve riscos.

2-Por mais que exista uma grande possibilidade de obter ganhos, lucro passado não é garantia de lucro futuro.

3-Nunca invista uma quantia que comprometa o seu patrimônio, ou, que você necessite no curto prazo.

Um padrão de candlestick muito utilizado por profissionais do mundo todo, que é altamente confiável, que são as estrelas de reversão.

As principais estrelas de reversão são, a estrela da manhã, e a estrela da noite, ou, estrela cadente.

Essas estrelas são justamente as que estão nas imagens do post.

A estrela da manhã se caracteriza por aparecer após uma longa sequência de queda dos candles.

E geralmente é formada por um corpo pequeno, preferencialmente de fechamento positivo, com um longo pavio inferior.

Esse candle representa a entrada de força de compra, por isso, a presença do pavio inferior e do fechamento positivo.

Esse pavio inferior significa que, momentos antes do fechamento do candle, ocorreu uma forte entrada de compra.

Portanto, se você identificar um candlestick como esse, isso significa que existe uma possibilidade altíssima de que, a partir daí, os preços subirão.

Em particular, no meu método, eu uso outros fortes sinais de confirmação para realizar uma entrada.

Um exemplo de estratégia operacional, simples, más muito eficiente, para ser utilizada na presença desse candle, na mão de compra, é a seguinte:

_Colocar o start de compra acima de sua máxima;

_O stop loss (start de venda) fica logo abaixo de sua mínima;

_O alvo da operação fica nas resistências anteriores;

_Após a entrada, aguardar até que um dos dois pontos seja atingido.

E, a estrela cadente é justamente o oposto da estrela da manhã.

A estrela cadente se caracteriza por aparecer após uma longa sequência de candles de alta.

Ela tem seu corpo pequeno, com fechamento preferencialmente negativo, e com longo pavio superior.

Esse pavio superior significa que, momentos antes do fechamento do candle, ocorreu uma forte entrada de venda.

Portanto, se você identificar um candlestick como esse, isso significa que existe uma possibilidade altíssima de que, a partir daí, os preços cairão.

Um exemplo de estratégia operacional, simples, más muito eficiente, para ser utilizada na presença desse candlestick, na mão de venda, é a seguinte:

_Colocar o start de venda na perda da mínima desse candle;

_O stop loss (start de compra) fica logo acima de sua máxima;

_O alvo da operação fica nos suportes anteriores;

_Após a entrada, aguardar até que um dos dois pontos seja atingido.

Essa é apenas uma pequena amostra do poder da análise gráfica, em especial a análise de candle.

E aqui é muito importante ressaltar um fato que, infelizmente, ainda acontece muito.

Que é o fato de as pessoas subestimarem o mercado financeiro.

Ou seja, muitas pessoas acreditam que vão conseguir entrar no mercado, sem precisar se preparar, e acham que vão se dar bem, acham que não vão cometer erros.

Quando na verdade, entrar sem se preparar é o maior de todos os erros.

Por isso reforço aqui o meu alerta, faça um curso preparatório, não entre sem estudar antes, ok?

A grande sacada para ganhar dinheiro é justamente, entrar já conhecendo o que dá certo, também, conhecendo o que deve ser evitado a qualquer custo.

E como existe uma infinidade de informações, os iniciantes ficam perdidos, não é verdade?

Por isso, no curso “Aprenda Como Investir Em Ações”, eu vou revelar o mapa para você.

Esse curso tem o objetivo de apresentar aos iniciantes tudo o que funcionou muito bem para mim, nos mais de 17 anos em que opero ativamente no mercado de ações.

Esse não é um curso como os que você encontra por aí.

Ele é um método amplo e completo, que não se baseia apenas na leitura de candlestick, más sim, na união de várias técnicas juntas, que reforçam a leitura, e elevam ainda mais a probabilidade de acerto das operações.

Isso porque, utilizar um método operacional é muito mais eficiente e seguro do que utilizar uma única técnica isolada.

Porque assim você diminui os riscos, e aumenta o seu potencial de ganho.

Ou seja, uma operação qualquer, que seja feita sem nenhum estudo, tem 50% de chance de dar certo, e 50% de chance de dar errado.

O objetivo do método é justamente aumentar essa proporção de ganho à nosso favor.

Ou seja, aplicando um método completo, será muito mais provável você ganhar, do que perder, okey?

Isso não significa que acertaremos 100% das operações.

Até porque ninguém é capaz de acertar todas.

Mas, utilizando a probabilidade à nosso favor, o saldo das operações deve ser positivo após um período.

O propósito é que, após algumas operações, você tenha muito mais dinheiro do que quando iniciou.

Isso não é uma promessa sem fundamento, é utilizar a matemática, é utilizar a probabilidade à nosso favor.

E com a ajuda das ferramentas de suporte do curso, você terá toda a tranquilidade para abrir uma operação dentro dos limites aceitos por você, tanto de perda, quanto de ganhos.

Porque a planilha apresentará, imediatamente, recomendações de preços alvo para a saída das operações com lucro.

E apresentará, imediatamente, o tamanho da sua possível perda.

E apresentará, também, a relação entre o tamanho do risco, e o tamanho do ganho, de todas as suas operações.

Isso aumentará, e muito, a sua taxa de acerto, e as suas margens de segurança para operar.

Por tudo isso, eu convido você a conhecer o curso “Aprenda Como Investir Em Ações”.

Um treinamento completo para a formação de investidores “traders”.

Um treinamento desses, vale tranquilamente $ 3 mil reais.

Ainda mais porque nele disponibilizo, gratuitamente, minhas ferramentas exclusivas e profissionais de trabalho, a todos os meus alunos.

Más, como meu objetivo é ajudar, estou ofertando esse curso por um preço muito abaixo do que ele realmente vale.

Por apenas $ 497,00 reais.

E você ainda pode pagar em 12 vezes sem juros.

E está rolando uma promoção imperdível, por tempo limitadíssimo!